📢올해 20% 오른 #선노바, 이제 기대치 낮춰야 하는 이유

👌주목! 오늘 이 기업 (20230724)
#선노바(#NOVA, 21.44, -5.1%)
주거용 #태양광 패널·#에너지 저장 서비스
“차별화된 성장 동력 약화”

#BMO캐피탈, 아밋 타카르
  투자의견 `시장수익률 상회`→`시장수익률`
  목표가 27→25달러 (7.4% 하향)
  추가상승여력 17%

1. 선노바는?
- 2012년 설립된 주거용 태양광 패널 및 에너지 저장 시스템 기업
:주거용 태양광 업체 중 점유율 2~3위 기업
(3대 업체 : #선런, #선노바, #선파워 등)
:태양광 패널/태양광+배터리 저장/태양광+전기차 충전기/발전기(제네락 제휴)
:전력 구매 계약(PPA), 장비 임대 방식(월정액), 시스템 구매 방식(소유권)

- 딜러 기반 비즈니스 모델
:고객의 태양광 시스템 및 에너지 저장 시스템을 기획, 설계, 설치하는 지역 딜러와 협력하는 모델


2. 도전적인 거시적 환경…너무 앞서간 주가
[시장수익률 및 업종수익률 상회한 주가…배경은]
- 주거용 태양광 발전 산업 불황 지속…전반적인 수요 감소
- 선노바, 고객 확대 등 차별화된 움직임…딜러 증가 효과
- 높은 이자율 부담으로 선노바 플랫폼(임대 형식)에 대한 참여도 증가
→ 딜러 네트워크 성장 가속화 (1분기 기준 딜러 수 1400개)…성장 핵심 동력
→ 추가적인 성장 한계 (지속가능성 ↓)
[선노바 주식 비중 줄여라…이유는?]
- 장기적으로 주거용 태양광 시장의 성장 전망 낙관 but 현재 거시적 환경은 여전히 어려운 상황
- 2022년 이후 발행된 자산 유동화 증권(17억달러 규모) 등 부채 부담
- 마지막 발행 이자율 6.5% → 0.5~0.6%포인트 국채수익률 상승


3. 월가 전문가의 투자 의견
- 매수의견 : 매수
- 목표가(평균): 33.88달러


#미국 #증시 #주식 #이유TV #다우존스 #나스닥 #에스앤피500

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