코스닥 폭락, 긴급 진단! 이것만 생각하세요! (f. 시장은 지수만 빠졌을 뿐 더 나빠진 것은 없다!)

- 테슬라, 시간 외 -4%
- 엔비디아, 테슬라와 더불어 우리 시장에 가장 큰 영향을 주는 기업 (+애플), 시간 외 양호하지만 주가가 좋지 않아 우리나라에 영향
- 소비는 제자리인데 가격 자체가 올라가보니까 수치상으론 소비가 늘어난것으로 측정이 되는 것...실질적인 소비는 제자리
- 주택 착공 건수도 신규로 허가를 내준게 아니고 이전 허가 내준것이 이번에 잡힌 것...이런 원인으로 어제 10년물 국채 수익률이 상승
- 코스닥, 금일 역대급으로 많은 종목 하락, 단기적으로는 위험하지만 나중에 뒤집힌다면 강한 기회가 될 수 있음

▶흔들리지 마세요! 4분기 저가 매수 기회!
- 고점 보유자들은 그대로 보유, 현금 보유자들은 분할로 접근 가능
- 코스피 작년과 올해 10월 차트 비교 분석
- 작년은 시기적으로 2주 조금 넘게 쌍바닥을 그려나가는 과정, 9/30일 1차 저점/10/12일 저점 나오고 급반등 유도 ...작년보다 열흘 늦게 저점이 나왔음
- 지난주에 올라가면 매수하지말고 밀릴때만 관심 갖자 언급했고 지금 그런 모양이 나오는 것
- 시장은 지수만 빠졌을뿐 더 나빠진것은 없다!
- 코스피지수와 삼성전자/SK하이닉스 주가 흐름 비교
- 2차전지 지난주 반등 후 이번주 눌림/반도체, 시장보다 강한 주도 업종
- SK하이닉스/삼성전자, 이 두종목으로 내년만보더라도 현재 지수보다 높게 올라갈 여력 있음
- 지금은 매수 자리인데 다음주까지 완만하게 쌍바닥 여부 확인하면서 분할로 접근 필요

▶코스피 외국인 수급 분석(삼성전자, 하이닉스)
1. “삼성전자와 SK하이닉스” 수급 블랙홀 현상 유발
- 안그래도 거래 대금이 부족한데 너무 한쪽으로 쏠려버리니까 다른쪽은 소외받을 수 밖에 없는 상황, 크게 보면 좋지만 단기적으론 수급 블랙홀 현상 유발
2. 전일 “유한양행“ 주가 급락으로 여타 제약, 바이오주 급락 유발
- 이런 증상이 쏟아질때는 중기 저점이 맞음
- 기관, 어제 제약 업종 매도 대금 1300억, 그 중 유한양행만 890억...외국인 기준에선 로스컷 기준이 있기에 일부는 매도할 수 밖에 없기에 외국인도 매도...80% 이상이 한 종목에 집중되는 모습
- 이것도 수급 블랙홀 현상 유발
3. 2차 전지 관련주 공매도 물량” 지속 출회(숏 커버 유입 시 급등 나올 수 있는 위치)
- 3분기 실적 발표 하였고 4분기는 회복을 기대하기에 현재 구간에선 공매도 세력들도 과도하게 물량을 때릴 수 없음
- 2차전지, 시장의 변동성으로 다소 변동성은 있지만 현재 구간에서 추가적인 급락은 나오진 않을 것, 반대로 숏커버도 유입될 수 있음

- 코스피와 코스닥 거래대금 현황 비교
- 거래 대금이 없기에 시장이 약한 것이고 종목이 쉽게 빠지는데 이런 구간은 경험적으로 봤을때 오래가지 않음
- 다음달로 가서 보면 현 시장이 저점일 수 있음
- 고객예탁금과 신용융자 동향
- 고객예탁금, 이번주 지나면서 신용이 2.2조 가까이 감소, 고객예탁금도 56조원까지 낮아졌고 스탁론도 최소 5000~7000억 감소했을 것
- 코스피와 고객예탁금 동향 비교
- 지금도 예탁금이 작년 10월~1월달 라인까지 1조원까지 더 빠진다면 46조까지 오게 됨, 이정도로 감소되게 되면 새로운 자금이 들어오게 됨
- 코스피와 신용융자 동향 비교
- 악성 매물이 많이 줄었기 때문에 이제 신용이 늘어나준다면 코스피도 지수와 동행에서 움직일 수 있음
- 코스닥 ADR(등락 비율) 지표 현황
- 현재 구간에서 의미없는 손절보단 지난주처럼 반등 기다렸다가 대응하는것이 좋음
- SK하이닉스 투자 주체별 매매 현황
- 외국인, 9월부터 꾸준히 매수하였고 개인들이 매도, 9/10일부터는 외국인이 매도하고 기관쪽에서 갑자기 매수 물량을 늘어나고 결국 고점을 돌파 시킴

- 삼성엔지니어링 투자 주체별 매매 현황
- 120일선 이탈, 고점 대비 주가 30% 하락...악재도 따로 있지도 않음, 외국인이 주포
- 외국인은 8/1일부터 계속해서 매수하고 있음, 9/10일부터 조금씩 매도
- 이렇게 시장이 변하여도 수급이 변하지 않은 종목군들로 접근 추천

- 현대차 투자 주체별 매매 현황
- 외국인들이 주포, 외국인 비중은 계속 늘어나고 있음, 개인은 매도

- SK바이오팜 투자 주체별 매매 현황
- 8/11일 고점이 나온 후 계속 뺄때마다 외국인/기관은 계속해서 매수
- 이 기업도 연기금이 작년 11월부터 조정시 죽어라 매수...이 기업도 내년 4분기부터는 흑자 전환 예상
- 지금 구간은 저가 기회로 삼되 아직은 변동성이 남아있기에 비중과 타이밍 노려 저가 매수 추천

▶10월 4분기 국내증시 전망 및 전략
- 변동성을 활용한 매수 구간(비중과 타이밍 조절)
- 저평가 구간 진입(밸류에이션, 수급, 경제지표, ADR 등)
- 반도체(선발 업종) 2차전지(낙폭과대 저가 메리트)
- 제약·바이오(낙폭과대 저가 메리트)
- 메이저 세력들의 수급이 양호한 종목 매수 관심

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