ریسک های ژئوپلیتیک و مدیریت سبد سرمایه گذاری
166 بار بازدید -
8 ماه پیش
-
ارزش کلیت بازار سهام به
ارزش کلیت بازار سهام به صورت مفهومی حاصل دو مولفه هست: انتظار سودآوری و ریسک. ریسک های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در دسته ریسک سیستماتیک قرار دارد.
1- ژئوپلتیک چیست و از چه زمانی مؤسسه بین المللی تحلیلگر خبره مالی تحلیل آن را برای سرمایه گذاری در دستور کار قرار داده است؟
2- رابطه ریسک ژئوپلتیک با ارزش داراییها و مدیریت سبد سرمایه گذاری چیست؟
3- انواع گزینه های ژئوپلتیک و ریسک های ناشی از هر یک چگونه است؟
4- نحوه تعامل تحلیلگران مالی با تحلیلگران ژئوپلیتیک در راستای مدیریت سرمایه گذاری چگونه است؟
(خطاب به همه از جمله خودم: فقط تو رو خدا این رشته هم خراب نکنیم و همه مون تحلیلگر ژئوپلیتیک و ژئواکومی نشیم؛ کار را به کاردان بسپاریم اما با زبان تعامل با ایشان مسلط باشیم.
منبع: مؤسسه بین المللی تحلیلگر خبره مالی (CFA)
عباس گمار
4 بهمن 1402
در این اپیزودها، که بر مبنای یکی از دوره های ارزشگذاری ما تهیه شده، صفر تا ۱۰۰ دانش ارزشگذاری در بازار سرمایه ایران را ارایه می دهد به این امید که از این طریق بتوانیم به سهم خود دانش ارزشگذاری سهام در کشور را توسعه دهیم. اپیزودهای این کانال بر پایه یک کیس عملی به صورت هفتگی به مدت حدود ۴۰ هفته ارایه خواهد شد. انتظار داریم در پایان این ۴۰ هفته همراهان ما مفاهیم زیر را به صورت کاربردی دریابند:
۱. مفاهیم پایه خلق ارزش در شرکت‌ها
۲. تحلیل و برآورد صورت‌های مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد در نرم‌افزار Excel و ارایۀ نکات کاربردی مدلسازی مالی
۳. تحلیل و برآورد نرخ بازده بدون ریسک، صرف ریسک سهام و نرخ تنزیل صنایع بازار سرمایه کشور
۴. تحلیل یکپارچه رویکردهای ارزشگذاری سهام شرکت‌ها
۴.۱ رویکرد تنزیل جریان نقدی شامل روش‌های تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت
۴.۲ رویکرد بازاری شامل روش‌های ضریب قیمت به سود، قیمت به فروش و قیمت به ارزش روز داراییها
۴.۳ رویکرد خالص ارزش روز داراییها
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری یکپارچۀ رویکردهای ارزشگذاری برای هر یک از مطالعات موردی دوره
۶. تحلیل خطاها و اشتباه‌های متداول کارشناسان ارزشگذاری سهام در هر یک از رویکردهای مذکور برای ۵ گزارش تهیه شده در بازار سرمایه کشور؛
۷. ارایه و پیشنهاد چارچوب و فرمت استاندارد گزارش ارزشگذاری سهام شرکت
1- ژئوپلتیک چیست و از چه زمانی مؤسسه بین المللی تحلیلگر خبره مالی تحلیل آن را برای سرمایه گذاری در دستور کار قرار داده است؟
2- رابطه ریسک ژئوپلتیک با ارزش داراییها و مدیریت سبد سرمایه گذاری چیست؟
3- انواع گزینه های ژئوپلتیک و ریسک های ناشی از هر یک چگونه است؟
4- نحوه تعامل تحلیلگران مالی با تحلیلگران ژئوپلیتیک در راستای مدیریت سرمایه گذاری چگونه است؟
(خطاب به همه از جمله خودم: فقط تو رو خدا این رشته هم خراب نکنیم و همه مون تحلیلگر ژئوپلیتیک و ژئواکومی نشیم؛ کار را به کاردان بسپاریم اما با زبان تعامل با ایشان مسلط باشیم.
منبع: مؤسسه بین المللی تحلیلگر خبره مالی (CFA)
عباس گمار
4 بهمن 1402
در این اپیزودها، که بر مبنای یکی از دوره های ارزشگذاری ما تهیه شده، صفر تا ۱۰۰ دانش ارزشگذاری در بازار سرمایه ایران را ارایه می دهد به این امید که از این طریق بتوانیم به سهم خود دانش ارزشگذاری سهام در کشور را توسعه دهیم. اپیزودهای این کانال بر پایه یک کیس عملی به صورت هفتگی به مدت حدود ۴۰ هفته ارایه خواهد شد. انتظار داریم در پایان این ۴۰ هفته همراهان ما مفاهیم زیر را به صورت کاربردی دریابند:
۱. مفاهیم پایه خلق ارزش در شرکت‌ها
۲. تحلیل و برآورد صورت‌های مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد در نرم‌افزار Excel و ارایۀ نکات کاربردی مدلسازی مالی
۳. تحلیل و برآورد نرخ بازده بدون ریسک، صرف ریسک سهام و نرخ تنزیل صنایع بازار سرمایه کشور
۴. تحلیل یکپارچه رویکردهای ارزشگذاری سهام شرکت‌ها
۴.۱ رویکرد تنزیل جریان نقدی شامل روش‌های تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت
۴.۲ رویکرد بازاری شامل روش‌های ضریب قیمت به سود، قیمت به فروش و قیمت به ارزش روز داراییها
۴.۳ رویکرد خالص ارزش روز داراییها
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری یکپارچۀ رویکردهای ارزشگذاری برای هر یک از مطالعات موردی دوره
۶. تحلیل خطاها و اشتباه‌های متداول کارشناسان ارزشگذاری سهام در هر یک از رویکردهای مذکور برای ۵ گزارش تهیه شده در بازار سرمایه کشور؛
۷. ارایه و پیشنهاد چارچوب و فرمت استاندارد گزارش ارزشگذاری سهام شرکت
8 ماه پیش
در تاریخ 1402/11/03 منتشر شده
است.
166
بـار بازدید شده