شناخت موثر ترین استراتژی های بهینه سازی سیستم معاملاتی
20 بار بازدید -
3 ماه پیش
-
در چهارمین جلسه از دوره
در چهارمین جلسه از دوره مدیریت ریسک، ما به بررسی عمیق و کاربردی دو ابزار محوری در بهینهسازی استراتژی های مدیریت پورتفوی معاملاتی، یعنی Sharpe Ratio و Sortino Ratio خواهیم پرداخت. شرکتکنندگان خواهند آموخت که چگونه این معیارها را برای ارزیابی و مدیریت ریسک و بازده در سبد سرمایهگذاریهای خود به کار ببرند و به کمک آن ها مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. از آنجایی که این مدلها به طور گستردهای در صنعت مالی استفاده میشوند، درک عمیق آنها برای هر سرمایهگذار جدی ضروری است.
3 ماه پیش
در تاریخ 1403/02/31 منتشر شده
است.
20
بـار بازدید شده